التقارير المالية 2016

Printer-friendly version
الملخص

قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة

بآلاف الريالات السعودية

إيضاح

30 سبتمبر 2016 (غير مدققة)

 

31 ديسمبر 2015 (مدققة)

 

30 سبتمبر 2015 (غير مدققة)

الموجودات

 

 

 

 

 

 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 

6,715,648

 

4,086,987

 

4,715,200

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى

 

3,626,093

 

6,410,263

 

4,535,376

إستثمارات، صافي

5

20,549,574

 

18,982,971

 

18,851,413

قروض وسلف، صافي

6

61,287,626

 

60,268,806

 

58,075,584

إستثمارات في شركات زميلة

7

953,392

 

939,022

 

934,550

ممتلكات ومعدات، صافي

 

979,542

 

1,021,564

 

974,470

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

11

1,475,659
 

1,287,143

 

1,177,855

موجودات أخرى

 

703,711

 

581,580

 

1,008,603

إجمالي الموجودات

 

96,291,245

 

93,578,336

 

90,273,051

المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 

 

 

 

 

المطلوبات

 

 

 

 

 

 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى

 

11,492,426

 

5,329,148

 

5,151,890

ودائع العملاء

8

66,447,133

 

70,518,482

 

66,824,286

قروض لأجل، صافي

9

2,015,005

 

2,011,221

 

2,001,824

سندات دين ثانوية، صافي

10

2,020,690

 

1,999,800

 

2,010,719

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

11

1,212,478

 

1,000,672

 

964,604

مطلوبات أخرى

 

721,478

 

682,551

 

1,443,074

إجمالي المطلوبات

 

83,909,210

 

81,541,874

 

78,396,397

حقوق المساهمين

 

 

 

 

 

 

رأس المال

 

7,000,000

 

6,500,000

 

6,500,000

إحتياطي نظامي

 

3,946,000

 

3,946,000

 

3,613,000

إحتياطيات أخرى

 

146,793

 

11,768

 

90,331

أرباح مبقاة

 

1,351,741

 

1,100,949

 

1,740,491

 توزيعات أرباح مقترحة

16

-

 

534,500

 

-

خيارات أسهم الموظفين محتفظ بها، صافي

 

(62,499)

 

(56,755)

 

(67,168)

إجمالي حقوق المساهمين

 

12,382,035

 

12,036,462

 

11,876,654

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

96,291,245

 

93,578,336

 

90,273,051

قائمة الدخل

قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

 

 

لفترتي الثلاثة أشهر المنتهيتين في

لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في

بآلاف الريالات السعودية

أيضاح

 

30 سبتمبر 2016

 

30 سبتمبر 2015

 

30 سبتمبر 2016

 

30 سبتمبر 2015

 

 

 

 

 

 

           

دخل العمولات الخاصة

 

 

860,686

 

609,259  

 

2,350,500

 

  1,794,502

مصاريف العمولات الخاصة

 

 

400,024

 

167,689

 

 

1,056,339

 

 

491,389

صافي دخل العمولات الخاصة

 

 

460,662

 

441,570  

 

1,294,161

 

  1,303,113

 

 
 

 

 
   
 
 

 

   

دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي

 

 

95,634

 

98,556  

 

312,054

 

  331,520

أرباح تحويل عملات أجنبية، صافي

 

 

34,881

 

20,542  

 

102,785

 

  75,160

توزيعات أرباح

 

 

10,387

 

11,011  

 

26,954

 

  33,499

مكاسب إستثمارات، صافي

 

 

32,104

 

31,815  

 

101,531

 

  152,891

دخل/ (مصاريف) عمليات أخرى

 

 

(528)

 

(323)

 

 

(1,408)

 

 

(293)

إجمالي دخل العمليات

 

 

633,140

 

603,171

 

 

1,836,077

 

 

1,895,890

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

رواتب وما في حكمها

 

 

141,437

 

157,832  

 

432,914

 

  465,517

إيجار ومصاريف مباني

 

 

35,372

 

28,011  

 

105,180

 

  81,248

إستهلاك وإطفاء

 

 

22,184

 

20,550  

 

66,872

 

  59,385

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 

 

58,238

 

54,930  

 

170,968

 

  166,957

مخصص خسائر الإئتمان، صافي

 

 

30,000

 

22,000  

 

206,000

 

  91,000

مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات، صافي

 

 

165,000

 

10,000

 

 

207,000

 

 

45,000

إجمالي مصاريف العمليات

 

 

452,231

 

293,323

 

 

1,188,934

 

 

909,107

الدخل من الأنشطة التشغيلية

 

 

180,909

 

309,848  

 

647,143

 

  986,783

الحصة في دخل شركات زميلة

7

 

38,517

 

41,579

 

 

103,649

 

 

113,916

صافي الدخل

 

 

219,426

 

351,427

 

 

750,792

 

 

1,100,699

ربح السهم الأساسي و المخفض (بالريـال السعودي)

16

 

0.31

 

0.50

 

 

1.07

 

 

1.57

 

 

 

 

 

 

           

قائمة الدخل الشاملة

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

 

لفترتي الثلاثة أشهر المنتهيتين في

لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في

بآلاف الريالات السعودية

أيضاح

 

30 سبتمبر 2016

 

30 سبتمبر 2015

 

30 سبتمبر 2016

 

30 سبتمبر 2015

صافي الدخل

 

 

219,426

 

351,427

 

750,792

 

1,100,699

بنود الدخل الشامل الأخرى – التي تم تصنيفها أو من الممكن اعادة تصنيفها لاحقاً لقائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستثمارات متاحة للبيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- صافي التغيرات في القيمة العادلة

 

 

318,465

 

(413,670)

 

164,455

 

(422,620)

- أرباح القيمة العادلة المحولة لقائمة الدخل المرحلية الموجزة
الموحدة 

 

 

(13,306)

 

(11,910)

 

(33,068)

 

(95,173)

الحصة في بنود الدخل / (الخسارة) الشامل الأخرى للشركات الزميلة

7

 

1,882

 

-

 

3,638

 

(767)

إجمالي بنود الدخل / (الخسارة) الشامل الأخرى

 

 

307,041

 

(425,580)

 

135,025

 

(518,560)

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل

 

 

526,467

 

(74,153)

 

885,817

 

582,139

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو

بآلاف الريالات السعودية  

رأس المال

 

إحتياطي نظامي

 

إحتياطيات أخرى

 

أرباح مبقاة

 

توزيعات أرباح مقترحة

 

خيارات أسهم الموظفين محتفظ بها، صافي

 

إجمالي حقوق المساهمين

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرصيد في بداية الفترة

 

6,500,000

 

3,946,000

 

11,768

 

1,100,949

 

534,500

 

(56,755)

 

12,036,462

صافي الدخل

 

-

 

-

 

-

 

750,792

 

-

 

-

 

750,792

إجمالي بنود الدخل / (الخسارة) الشامل الأخرى

 

-

 

-

 

135,025

 

-

 

-

 

-

 

(172,016)

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل

 

-

 

-

 

135,025

 

750,792

 

-

 

-

 

885,817

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 16)

  -   -   -   -   (534,500)   -   (534,500)

اسهم مجانية مصدرة (إيضاح 16)

  500,000           (500,000)            

خيارات أسهم موظفين مقتناة بعد المنحه

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(5,744)

 

(5,744)

الرصيد في نهاية الفترة

 

7,000,000

 

3,946,000

 

146,793

 

1,351,741

 

-

 

(62,499)

 

12,382,035

بآلاف الريالات السعودية  

رأس المال

 

إحتياطي نظامي

 

إحتياطيات أخرى

 

أرباح مبقاة

 

توزيعات أرباح مقترحة

 

خيارات أسهم الموظفين محتفظ بها، صافي

 

إجمالي حقوق المساهمين

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرصيد في بداية الفترة

 

6,000,000

 

3,613,000

 

608,891

 

1,139,792

 

522,000

 

(31,551)

 

11,852,132

صافي الدخل

 

-

 

-

 

-

 

1,100,699

 

-

 

-

 

1,100,699

إجمالي بنود الدخل / (الخسارة) الشامل الأخرى

 

-

 

-

 

(518,560)

 

-

 

-

 

-

 

(518,560)

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل

 

 

 

 

 

(518,560)

 

1,100,699

 

 

 

 

 

582,139

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 16)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(522,000)

 

-

 

(522,000)

اسهم مجانية مصدرة (إيضاح 16)

 

500,000

 

-

 

-

 

(500,000)

 

-

 

-

 

-

خيارات أسهم موظفين مقتناة بعد المنحه

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(35,617)

 

(35,617)

الرصيد في نهاية الفترة

 

6,500,000

 

3,613,000

 

90,331

 

1,740,491

 

-

 

(67,168)

 

11,876,654

 

قائمة التدفقات النقدية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو

بآلاف الريالات السعودية إيضاح

 

2016

 

2015

 

الأنشطة التشغيلية:

 

 

 

 

 

صافي الدخل

 

 

750,792

 

1,100,699

     

 

 

 

التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من / (المستخدمة في)
   الأنشطة التشغيلية:

 

 

 

 

 

صافي الاطفاء / (الإضافة) للعلاوة و الخصم للإستثمارات

 

 

44,982

 

15,461

صافي التغير في دخل العمولات الخاصة مستحقة الاستلام

 

 

(317,440)

 

(135,668)

صافي التغير في مصاريف العمولات الخاصة مستحقة الدفع

 

 

161,144

 

(34,040)

صافي التغير في رسوم القروض المؤجلة

 

 

12,064

 

(32,933)

مكاسب إستثمارات، صافي

 

 

(101,531)

 

(152,891)

صافي (مكاسب) / خسائر بيع ممتلكات و معدات

 

 

-

 

(146)

إستهلاك وإطفاء

 

 

66,872

 

59,385

مخصص خسائر الإئتمان، صافي

 

 

206,000

 

91,000

مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات، صافي

 

 

207,000

 

45,000

الحصة في دخل شركات زميلة

7

 

(103,649)

 

(113,916)

إستحقاق خيارات أسهم موظفين

 

 

24,747

 

31,500

 

 

 

950,981

 

873,451

صافي (الزيادة) / النقص في الموجودات التشغيلية:

 

 

 

 

 

وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 

31,376

 

(38,513)

أرصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية الأخرى تستحق بعد تسعين يوماً من تاريخ الإقتناء

 

 

1,731

 

-

قروض وسلف

 

 

(934,518)

 

(444,995)

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 

 

(178,628)

 

(336,036)

موجودات أخرى

 

 

(120,574)

 

(162,104)

صافي الزيادة / (النقص) في المطلوبات التشغيلية:

 

 

 

 

 

أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى

 

 

6,136,001

 

147,520

ودائع العملاء

 

 

(4,154,376)

 

(4,441,571)

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 

 

185,640

 

305,964

مطلوبات أخرى

 

 

47,113

 

670,053

صافي النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية:

 

 

1,964,746

 

(3,426,231)

الأنشطة الإستثمارية:

 

 

 

 

 

متحصلات من بيع وإستحقاق إستثمارات 

 

 

1,322,597

 

15,655,905

شراء إستثمارات

 

 

(2,899,669)

 

(12,404,536))

توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 

 

92,917

 

24,950

شراء ممتلكات و معدات

 

 

(24,851)

 

(124,233)

متحصلات من بيع ممتلكات و معدات

 

 

1

 

146

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية

 

 

(1,509,005)

 

3,152,232

 

الأنشطة التمويلية

 

 

 

 

 

سداد قرض لأجل

9

 

(1,000,000)   -

المتحصلات من قرض لأجل

9

 

1,000,000   -

شراء أسهم لخيارات الموظفين

 

 

(40,234)

 

-

 

توزيعات أرباح مدفوعة

16

 

(534,500)

 

(522,000)

 

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

 

 

(574,734)

 

(522,000)

 

الزيادة / (النقص) في النقدية وشبه النقدية

 

 

(118,993)

 

(795,999)

 
             

النقدية وشبه النقدية

 

 

 

 

 

 

    النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 

 

7,103,969

 

6,678,995

 

الزيادة / (النقص) في النقدية وشبه النقدية

 

 

(118,993)

 

(795,999)

 

    النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

13

 

6,984,976

 

5,882,996

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات العمولات الخاصة الإضافية

 

 

 

 

 

 

    عمولات خاصة مستلمة  

 

 

2,036,564

 

1,658,834

 

    عمولات خاصة مدفوعة  

 

 

891,545

 

526,789

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات إضافية غير نقدية

 

 

 

 

 

 

إجمالي بنود الدخل / (الخسارة) الشامل الأخرى للفترة

 

 

135,025

 

(518,560)

 

 منحة خيارات أسهم الموظفين

 

 

44,916

 

49,889

 

أسهم مجانية مصدرة

16

 

500,000

 

500,000

 

الربع الثالث

حمل تقرير الربع الثالث 
إفصاحات بازل III